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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 890.00 | 18 563.00 | 327.00 | 18 890.00 |
AN Terrains | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 529.00 | 109 892.00 | 30 637.00 | 140 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 380.00 | 104 781.00 | 63 599.00 | 168 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 116.00 | 233 237.00 | 100 879.00 | 334 116.00 |
BN En cours de production de biens | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BT Marchandises | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 051.00 | | 296 051.00 | 296 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 167.00 | 233 237.00 | 396 930.00 | 630 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | 11 356.00 | | 7 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 219.00 | 2 774.00 | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 60 271.00 | 64 454.00 | | 60 271.00 |
DP Provisions pour risques | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 772.00 | 145 164.00 | | 92 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 329.00 | 123 917.00 | | 129 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 139.00 | 57 078.00 | | 50 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 310.00 | 53 432.00 | | 50 310.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 687.00 | 379 591.00 | | 322 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 930.00 | 444 045.00 | | 396 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 843.00 | 366 760.00 | | 303 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 614.00 | 121 628.00 | | 66 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 958.00 | | 51 952.00 | 310 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 794.00 | 334 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 794.00 | 314 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | 490.00 | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 995.00 | | 51 462.00 | 291 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 361.00 | 26 932.00 | 15 056.00 | 221 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 1 663.00 | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 460.00 | 25 269.00 | 15 056.00 | 204 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 810.00 | 6 967.00 | 18 843.00 | 25 810.00 |
VI Groupe et associés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 293.00 | 47 730.00 | 563.00 | 48 293.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 687.00 | 303 843.00 | 18 843.00 | 322 687.00 |