| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 16 900.00 | 1 500.00 | 18 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 447.00 | 103 148.00 | 36 299.00 | 139 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 795.00 | 101 312.00 | 45 482.00 | 146 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 958.00 | 221 361.00 | 89 598.00 | 310 958.00 |
BN En cours de production de biens | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BT Marchandises | 203 224.00 | | 203 224.00 | 203 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CF Disponibilités | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 447.00 | | 354 447.00 | 354 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 406.00 | 221 361.00 | 444 045.00 | 665 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | | -3 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | 23 908.00 | | 11 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 774.00 | 3 328.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 64 454.00 | 73 709.00 | | 64 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 164.00 | 142 854.00 | | 145 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 917.00 | 101 527.00 | | 123 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 59 273.00 | | 57 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 432.00 | 44 584.00 | | 53 432.00 |
EA Autres dettes | | 1 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 591.00 | 349 416.00 | | 379 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 045.00 | 423 126.00 | | 444 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 760.00 | 343 692.00 | | 366 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 628.00 | 126 213.00 | | 121 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 130.00 | | 45 352.00 | 274 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 524.00 | 310 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 434.00 | 291 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 077.00 | | 45 352.00 | 254 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 793.00 | 9 962.00 | 12 831.00 | 22 793.00 |
VI Groupe et associés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VP Divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 822.00 | 62 259.00 | 563.00 | 62 822.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 591.00 | 366 760.00 | 12 831.00 | 379 591.00 |