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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 081.00 | 12 866.00 | 215.00 | 13 081.00 |
AN Terrains | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 363.00 | 117 071.00 | 22 292.00 | 139 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 380.00 | 122 775.00 | 45 605.00 | 168 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 141.00 | 252 712.00 | 74 429.00 | 327 141.00 |
BN En cours de production de biens | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BT Marchandises | 148 829.00 | | 148 829.00 | 148 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 582.00 | | 314 582.00 | 314 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 723.00 | 252 712.00 | 389 011.00 | 641 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 521.00 | 7 728.00 | | 47 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 664.00 | 2 219.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 99 510.00 | 60 271.00 | | 99 510.00 |
DP Provisions pour risques | 27 944.00 | 13 972.00 | | 27 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 944.00 | 13 972.00 | | 27 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 143.00 | 92 772.00 | | 55 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 266.00 | 129 329.00 | | 127 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | 50 139.00 | | 39 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 286.00 | 50 310.00 | | 39 286.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 556.00 | 322 687.00 | | 261 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 011.00 | 396 930.00 | | 389 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 931.00 | 303 843.00 | | 248 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 932.00 | 66 614.00 | | 35 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 079.00 | | 1 243 079.00 | 1 243 079.00 |
FG Production vendue services | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 971.00 | | 1 442 971.00 | 1 442 971.00 |
FM Production stockée | | | -3 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 535.00 | 11 824.00 | | 11 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 401.00 | 15 630.00 | | 25 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 23 471.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | 23 471.00 | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | 9 203.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 969.00 | 1 378 600.00 | | 1 453 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 447.00 | 1 370 872.00 | | 1 406 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 521.00 | 7 728.00 | | 47 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | 11 137.00 | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 116.00 | | 1 119.00 | 334 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 094.00 | 327 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 409.00 | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 313 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | 600.00 | 18 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 663.00 | | 519.00 | 314 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 237.00 | 27 570.00 | 8 094.00 | 233 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 563.00 | 712.00 | 6 409.00 | 18 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 674.00 | 26 857.00 | 1 685.00 | 214 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 843.00 | 6 219.00 | 12 625.00 | 18 843.00 |
VI Groupe et associés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 660.00 | 27 097.00 | 563.00 | 27 660.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 556.00 | 248 931.00 | 12 625.00 | 261 556.00 |