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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 008 349.00 | 3 433 675.00 | 2 574 674.00 | 6 008 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | 5 194.00 | 26 686.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 659.00 | 3 438 869.00 | 2 642 790.00 | 6 081 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 659.00 | 3 438 869.00 | 2 642 790.00 | 6 081 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 |
DH Report à nouveau | -7 207 580.00 | -7 518 805.00 | | -7 207 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 436 594.00 | 311 224.00 | | -3 436 594.00 |
DL TOTAL (I) | -9 112 061.00 | -5 675 468.00 | | -9 112 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 669 772.00 | 670 558.00 | | 669 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 772.00 | 670 558.00 | | 669 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | 1 987 126.00 | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466 622.00 | 8 293 622.00 | | 10 466 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 282.00 | 250 221.00 | | 229 282.00 |
EA Autres dettes | 384 142.00 | 396 000.00 | | 384 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 085 079.00 | 10 928 359.00 | | 11 085 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 790.00 | 5 923 449.00 | | 2 642 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 436 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787.00 | 74 506.00 | | 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 380.00 | -236 718.00 | | 3 437 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 436 594.00 | 311 224.00 | | -3 436 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 558.00 | | 787.00 | 670 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 433 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 194.00 | 3 433 675.00 | | 5 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 752.00 | 3 433 675.00 | 787.00 | 675 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 282.00 | 229 282.00 | | 229 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 142.00 | 384 142.00 | | 384 142.00 |
UX Autres créances clients | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 10 466 622.00 | 10 466 622.00 | | 10 466 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 083 689.00 | 11 083 689.00 | | 11 083 689.00 |