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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 095 028.00 | 6 043 672.00 | 51 355.00 | 6 095 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | 5 194.00 | 26 686.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CF Disponibilités | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 063.00 | 6 048 866.00 | 126 197.00 | 6 175 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 063.00 | 6 048 866.00 | 126 197.00 | 6 175 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 |
DH Report à nouveau | -10 644 174.00 | -7 207 580.00 | | -10 644 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 821.00 | -3 436 594.00 | | -2 616 821.00 |
DL TOTAL (I) | -11 728 882.00 | -9 112 061.00 | | -11 728 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 945.00 | 669 772.00 | | 668 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 945.00 | 669 772.00 | | 668 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644 632.00 | 10 466 622.00 | | 10 644 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 997.00 | 229 282.00 | | 222 997.00 |
EA Autres dettes | 313 471.00 | 384 142.00 | | 313 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 186 135.00 | 11 085 079.00 | | 11 186 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 197.00 | 2 642 790.00 | | 126 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 644 632.00 | | | 10 644 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 609 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827.00 | 787.00 | | 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 648.00 | 3 437 380.00 | | 2 617 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 616 821.00 | -3 436 594.00 | | -2 616 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 772.00 | | 827.00 | 669 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 433 675.00 | 2 609 997.00 | | 3 433 675.00 |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438 869.00 | 2 609 997.00 | | 3 438 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108 640.00 | 2 609 997.00 | 827.00 | 4 108 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 471.00 | 313 471.00 | | 313 471.00 |
UX Autres créances clients | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 10 644 632.00 | 10 644 632.00 | | 10 644 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 184 744.00 | 11 184 744.00 | | 11 184 744.00 |