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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 135 172.00 | 6 120 612.00 | 14 560.00 | 6 135 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | 5 194.00 | 26 686.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 300.00 | 6 125 806.00 | 84 494.00 | 6 210 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 300.00 | 6 125 806.00 | 84 494.00 | 6 210 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 |
DH Report à nouveau | -13 260 995.00 | -10 644 174.00 | | -13 260 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 561.00 | -2 616 821.00 | | -69 561.00 |
DL TOTAL (I) | -11 798 444.00 | -11 728 882.00 | | -11 798 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 340.00 | 668 945.00 | | 668 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 340.00 | 668 945.00 | | 668 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770 732.00 | 10 644 632.00 | | 10 770 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 221.00 | 222 997.00 | | 185 221.00 |
EA Autres dettes | 253 610.00 | 313 471.00 | | 253 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 214 598.00 | 11 186 135.00 | | 11 214 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 494.00 | 126 197.00 | | 84 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 605.00 | 827.00 | | 17 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 166.00 | 2 617 648.00 | | 87 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 561.00 | -2 616 821.00 | | -69 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 945.00 | | 605.00 | 668 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 043 672.00 | 76 940.00 | | 6 043 672.00 |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048 866.00 | 76 940.00 | | 6 048 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 717 811.00 | 76 940.00 | 605.00 | 6 717 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 610.00 | 253 610.00 | | 253 610.00 |
UX Autres créances clients | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 10 770 732.00 | 10 770 732.00 | | 10 770 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213 208.00 | 11 213 208.00 | | 11 213 208.00 |