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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 959 870.00 | 6 959 870.00 | | 6 959 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | 5 194.00 | 26 686.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 015 156.00 | 6 965 064.00 | 50 092.00 | 7 015 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 156.00 | 6 965 064.00 | 50 092.00 | 7 015 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 |
DH Report à nouveau | -13 507 303.00 | -13 330 557.00 | | -13 507 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 382.00 | -176 747.00 | | -278 382.00 |
DL TOTAL (I) | -12 253 573.00 | -11 975 191.00 | | -12 253 573.00 |
DP Provisions pour risques | 226 370.00 | | | 226 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 505.00 | 668 131.00 | | 55 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 875.00 | 668 131.00 | | 281 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 571.00 | 6 907.00 | | 8 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616 902.00 | 10 844 322.00 | | 11 616 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 458.00 | 307 668.00 | | 204 458.00 |
EA Autres dettes | 190 469.00 | 226 293.00 | | 190 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 021 789.00 | 11 386 580.00 | | 12 021 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 092.00 | 79 521.00 | | 50 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 423.00 | 232.00 | | 672 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 805.00 | 176 979.00 | | 950 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 382.00 | -176 747.00 | | -278 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 131.00 | 226 370.00 | 612 626.00 | 668 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 305 208.00 | 714 459.00 | 59 797.00 | 6 305 208.00 |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 310 402.00 | 714 459.00 | 59 797.00 | 6 310 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 978 533.00 | 940 829.00 | 672 423.00 | 6 978 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
UX Autres créances clients | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VI Groupe et associés | 11 616 902.00 | 11 616 902.00 | | 11 616 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 020 399.00 | 12 020 399.00 | | 12 020 399.00 |