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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 23 946.00 | 638.00 | 24 585.00 |
AP Constructions | 30 122.00 | 12 964.00 | 17 158.00 | 30 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 825.00 | 15 167.00 | 29 658.00 | 44 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 239.00 | 103 849.00 | 18 390.00 | 122 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BF Prêts | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 284.00 | 155 926.00 | 125 358.00 | 281 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 809.00 | 233 575.00 | 887 234.00 | 1 120 809.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 086.00 | | 1 317 086.00 | 1 317 086.00 |
CF Disponibilités | 7 999 646.00 | | 7 999 646.00 | 7 999 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 691.00 | 233 575.00 | 10 217 116.00 | 10 450 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 974.00 | 389 501.00 | 10 342 474.00 | 10 731 974.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 791 603.00 | 7 896 191.00 | | 8 791 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 896.00 | 895 412.00 | | 982 896.00 |
DL TOTAL (I) | 9 782 884.00 | 8 799 988.00 | | 9 782 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 886.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 3 084.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 963.00 | 648 812.00 | | 417 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 706.00 | 117 418.00 | | 139 706.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 12 853.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 590.00 | 783 053.00 | | 559 590.00 |
ED (V) | | 3 219.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 474.00 | 9 586 260.00 | | 10 342 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 178 559.00 | | 8 178 559.00 | 8 178 559.00 |
FG Production vendue services | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 172 559.00 | | 8 172 559.00 | 8 172 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 241 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 68 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 451.00 | 220.00 | | 16 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 636.00 | 33 036.00 | | 63 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 249.00 | 745.00 | | 15 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 491.00 | 745.00 | | 40 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 145.00 | 32 291.00 | | 23 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 861.00 | 439 585.00 | | 491 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 747.00 | 8 627 903.00 | | 8 356 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 851.00 | 7 732 491.00 | | 7 373 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 896.00 | 895 412.00 | | 982 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 549.00 | | 27 993.00 | 413 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 353.00 | 40 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 258.00 | 281 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 905.00 | 216 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 586.00 | | 1 998.00 | 22 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 232.00 | | 25 995.00 | 341 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 020.00 | 49 765.00 | 133 860.00 | 240 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 929.00 | 2 018.00 | | 21 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 092.00 | 47 748.00 | 133 860.00 | 218 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 048.00 | 44 400.00 | 68 872.00 | 258 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 048.00 | 44 400.00 | 68 872.00 | 258 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 048.00 | 44 400.00 | 68 872.00 | 258 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 400.00 | 68 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 963.00 | 417 963.00 | | 417 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UP Prêts | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
UX Autres créances clients | 887 234.00 | | | 887 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 575.00 | | | 233 575.00 |
VC Groupe et associés | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 587.00 | 1 133 959.00 | 39 628.00 | 1 173 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 590.00 | 559 590.00 | | 559 590.00 |