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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
AP Constructions | 30 122.00 | 14 972.00 | 15 150.00 | 30 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 825.00 | 23 440.00 | 21 384.00 | 44 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 353.00 | 107 115.00 | 13 238.00 | 120 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 938.00 | 170 112.00 | 106 826.00 | 276 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 996.00 | 126 964.00 | 1 617 032.00 | 1 743 996.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 086.00 | | 317 086.00 | 317 086.00 |
CF Disponibilités | 9 356 928.00 | | 9 356 928.00 | 9 356 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 484 532.00 | 126 964.00 | 11 357 568.00 | 11 484 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 470.00 | 297 076.00 | 11 464 394.00 | 11 761 470.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 774 499.00 | | | 9 774 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 844.00 | | | 1 219 844.00 |
DL TOTAL (I) | 11 002 728.00 | | | 11 002 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 599.00 | | | 287 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 162.00 | | | 166 162.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 666.00 | | | 461 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 464 394.00 | | | 11 464 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 666.00 | | | 461 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 661 379.00 | | 7 661 379.00 | 7 661 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 661 379.00 | | 7 661 379.00 | 7 661 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 124.00 | |
GE Autres charges | | | 94 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 076.00 | | | 587 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 208.00 | | | 7 953 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 364.00 | | | 6 733 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 844.00 | | | 1 219 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 284.00 | | 3 286.00 | 281 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 37 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 631.00 | 276 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 214 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 321.00 | | 3 286.00 | 216 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 926.00 | 19 357.00 | 5 171.00 | 155 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 946.00 | 638.00 | | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 979.00 | 18 719.00 | 5 171.00 | 131 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 575.00 | 75 124.00 | 181 735.00 | 233 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 575.00 | 75 124.00 | 181 735.00 | 233 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 575.00 | 75 124.00 | 181 735.00 | 233 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 124.00 | 181 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 032.00 | | | 1 617 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 978.00 | 1 750 810.00 | 37 168.00 | 1 787 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 666.00 | 461 666.00 | | 461 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
ST Autres comptes | 564 878.00 | | | 564 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
YT Sous‐traitance | 4 301 905.00 | | | 4 301 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 002 799.00 | | | 5 002 799.00 |