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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 853 023.00 | | 1 853 023.00 | 1 853 023.00 |
AP Constructions | 30 122.00 | 20 996.00 | 9 126.00 | 30 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 031.00 | 56 086.00 | 8 945.00 | 65 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 995.00 | 120 039.00 | 5 956.00 | 125 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 524.00 | 253 809.00 | 1 914 716.00 | 2 168 524.00 |
BN En cours de production de biens | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BT Marchandises | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 558.00 | 552 384.00 | 366 174.00 | 918 558.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | 467 225.00 | | 467 225.00 | 467 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 100.00 | 552 384.00 | 972 717.00 | 1 525 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 624.00 | 806 192.00 | 2 887 432.00 | 3 693 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 715 621.00 | 2 511 354.00 | | 2 715 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 189.00 | 204 267.00 | | -100 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 817.00 | 2 724 006.00 | | 2 623 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577 006.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 255 716.00 | | 137 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 686.00 | 117 997.00 | | 116 686.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | 2 697.00 | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 616.00 | 965 690.00 | | 263 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 432.00 | 3 689 696.00 | | 2 887 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
FD Production vendue biens | 2 162 422.00 | | 2 162 422.00 | 2 162 422.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 806.00 | | 2 312 806.00 | 2 312 806.00 |
FM Production stockée | | | -5 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 654.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 548.00 | 3 244.00 | | 28 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 048.00 | 3 644.00 | | 30 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 907.00 | 12 269.00 | | 26 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 6 440.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 228.00 | 18 709.00 | | 29 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -15 065.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 996.00 | 4 389 532.00 | | 2 336 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 185.00 | 4 185 265.00 | | 2 437 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 189.00 | 204 267.00 | | -100 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 181.00 | 18 207.00 | 2 579.00 | 238 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 493.00 | 18 207.00 | 2 579.00 | 181 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 729.00 | 49 655.00 | | 502 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 729.00 | 49 655.00 | | 502 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 729.00 | 49 655.00 | | 502 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 488.00 | 928 488.00 | | 928 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 154.00 | 928 488.00 | 37 666.00 | 966 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |