| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 853 023.00 | | 1 853 023.00 | 1 853 023.00 |
AP Constructions | 30 122.00 | 18 988.00 | 11 134.00 | 30 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 031.00 | 46 065.00 | 18 966.00 | 65 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 895.00 | 116 440.00 | 14 455.00 | 130 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 424.00 | 238 181.00 | 1 934 243.00 | 2 172 424.00 |
BN En cours de production de biens | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BT Marchandises | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 246.00 | 502 729.00 | 1 127 517.00 | 1 630 246.00 |
BZ Autres créances | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451 081.00 | | 451 081.00 | 451 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 182.00 | 502 729.00 | 1 755 453.00 | 2 258 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 607.00 | 740 911.00 | 3 689 696.00 | 4 430 607.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 511 354.00 | | | 2 511 354.00 |
DH Report à nouveau | | 994 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 267.00 | 1 517 011.00 | | 204 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 006.00 | 2 519 739.00 | | 2 724 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 1 933.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 006.00 | 1 154 420.00 | | 577 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 716.00 | 281 719.00 | | 255 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 681.00 | 134 686.00 | | 106 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 316.00 | 1 400.00 | | 11 316.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 5 219.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 690.00 | 1 579 377.00 | | 965 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 696.00 | 4 099 116.00 | | 3 689 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 727.00 | | 231 727.00 | 231 727.00 |
FD Production vendue biens | 4 122 225.00 | | 4 122 225.00 | 4 122 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 952.00 | | 4 353 952.00 | 4 353 952.00 |
FM Production stockée | | | -27 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | 13 661.00 | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 13 661.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 269.00 | 7 195.00 | | 12 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 440.00 | 19 136.00 | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 709.00 | 26 331.00 | | 18 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 065.00 | -12 670.00 | | -15 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 905.00 | 623 489.00 | | 79 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 532.00 | 6 719 560.00 | | 4 389 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 265.00 | 5 202 549.00 | | 4 185 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 267.00 | 1 517 011.00 | | 204 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 237.00 | 80 281.00 | 28 338.00 | 186 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 754.00 | 30 934.00 | | 25 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 484.00 | 49 347.00 | 28 336.00 | 160 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 964.00 | 105 319.00 | 13 594.00 | 126 964.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
6T Sur comptes clients | 218 689.00 | 239 036.00 | 58 213.00 | 218 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 689.00 | 239 036.00 | 58 213.00 | 216 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 689.00 | 239 036.00 | 58 213.00 | 218 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 006.00 | | 577 006.00 | 577 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 716.00 | 255 716.00 | | 255 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690 112.00 | 1 690 112.00 | | 1 690 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 777.00 | 1 690 112.00 | 36 666.00 | 1 726 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 495.00 | 376 489.00 | 577 006.00 | 953 495.00 |