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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 2 991.00 | 3 634.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 176.00 | 544 321.00 | 221 855.00 | 766 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 513.00 | 547 879.00 | 246 634.00 | 794 513.00 |
BT Marchandises | 337 795.00 | 37 094.00 | 300 700.00 | 337 795.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CF Disponibilités | 550 692.00 | | 550 692.00 | 550 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 042.00 | 37 094.00 | 875 948.00 | 913 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 556.00 | 584 974.00 | 1 122 582.00 | 1 707 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 542 397.00 | 471 632.00 | | 542 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 436.00 | 70 765.00 | | 141 436.00 |
DL TOTAL (I) | 865 333.00 | 723 897.00 | | 865 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 431.00 | 116 751.00 | | 97 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 374.00 | 75 624.00 | | 61 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 360.00 | 87 559.00 | | 96 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 504.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 249.00 | 280 438.00 | | 257 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 582.00 | 1 004 335.00 | | 1 122 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 455.00 | 183 007.00 | | 179 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 351.00 | 7 088.00 | 1 788 439.00 | 1 781 351.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 351.00 | 7 088.00 | 1 793 439.00 | 1 786 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 094.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 2 148.00 | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 524.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 329.00 | 14 824.00 | | 50 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 713.00 | 1 727 653.00 | | 1 852 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 277.00 | 1 656 889.00 | | 1 711 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 436.00 | 70 765.00 | | 141 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 732.00 | | 2 892.00 | 794 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 794 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 772 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 831.00 | | 2 892.00 | 772 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 220.00 | 49 989.00 | 2 330.00 | 500 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | 189.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 464.00 | 49 989.00 | 2 141.00 | 499 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 590.00 | 37 094.00 | 34 590.00 | 34 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 590.00 | 37 094.00 | 34 590.00 | 34 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 590.00 | 37 094.00 | 34 590.00 | 34 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 094.00 | 34 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 431.00 | 19 638.00 | 77 793.00 | 97 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VP Divers | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 249.00 | 179 455.00 | 77 793.00 | 257 249.00 |