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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 5 009.00 | 1 615.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 700.00 | 651 514.00 | 214 186.00 | 865 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 037.00 | 657 090.00 | 236 947.00 | 894 037.00 |
BT Marchandises | 311 437.00 | 21 332.00 | 290 105.00 | 311 437.00 |
BZ Autres créances | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CF Disponibilités | 945 780.00 | | 945 780.00 | 945 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 964.00 | 21 332.00 | 1 276 632.00 | 1 297 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 001.00 | 678 422.00 | 1 513 579.00 | 2 192 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 956 958.00 | 820 822.00 | | 956 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 198.00 | 136 136.00 | | 193 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 656.00 | 1 138 458.00 | | 1 331 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 890.00 | 57 454.00 | | 36 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 40 730.00 | | 43 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 040.00 | 76 263.00 | | 100 040.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 923.00 | 174 447.00 | | 181 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 579.00 | 1 312 905.00 | | 1 513 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 971.00 | 137 557.00 | | 165 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 544.00 | | 40 602.00 | 884 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 109.00 | 894 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 109.00 | 872 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 831.00 | | 40 602.00 | 862 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 218.00 | 49 981.00 | 31 109.00 | 638 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 651.00 | 49 981.00 | 31 109.00 | 637 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 144.00 | 21 332.00 | 18 144.00 | 18 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 144.00 | 21 332.00 | 18 144.00 | 18 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 144.00 | 21 332.00 | 18 144.00 | 18 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 332.00 | 18 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 890.00 | 20 938.00 | 15 952.00 | 36 890.00 |
VP Divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 923.00 | 165 971.00 | 15 952.00 | 181 923.00 |