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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 4 563.00 | 2 062.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 207.00 | 633 088.00 | 223 119.00 | 856 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 544.00 | 638 218.00 | 246 326.00 | 884 544.00 |
BT Marchandises | 319 346.00 | 18 144.00 | 301 201.00 | 319 346.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 730 375.00 | | 730 375.00 | 730 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 723.00 | 18 144.00 | 1 066 579.00 | 1 084 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 267.00 | 656 362.00 | 1 312 905.00 | 1 969 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 820 822.00 | 683 833.00 | | 820 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 136.00 | 136 988.00 | | 136 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 458.00 | 1 002 322.00 | | 1 138 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 454.00 | 77 652.00 | | 57 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | 66 619.00 | | 40 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 263.00 | 72 713.00 | | 76 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 447.00 | 216 984.00 | | 174 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 905.00 | 1 219 306.00 | | 1 312 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 557.00 | 159 530.00 | | 137 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 515.00 | | 55 029.00 | 829 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 803.00 | | 55 029.00 | 807 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 544.00 | 47 673.00 | | 590 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 977.00 | 47 673.00 | | 589 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 585.00 | 18 144.00 | 22 585.00 | 22 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 585.00 | 18 144.00 | 22 585.00 | 22 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 585.00 | 18 144.00 | 22 585.00 | 22 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 144.00 | 22 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 454.00 | 20 564.00 | 36 890.00 | 57 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 447.00 | 137 557.00 | 36 890.00 | 174 447.00 |