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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 3 854.00 | 2 771.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 178.00 | 586 123.00 | 215 055.00 | 801 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 515.00 | 590 544.00 | 238 971.00 | 829 515.00 |
BT Marchandises | 321 735.00 | 22 585.00 | 299 150.00 | 321 735.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CF Disponibilités | 622 555.00 | | 622 555.00 | 622 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 920.00 | 22 585.00 | 980 335.00 | 1 002 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 435.00 | 613 129.00 | 1 219 306.00 | 1 832 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 683 833.00 | 542 397.00 | | 683 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 988.00 | 141 436.00 | | 136 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 322.00 | 865 333.00 | | 1 002 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 652.00 | 97 431.00 | | 77 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 595.00 | 61 374.00 | | 38 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 713.00 | 96 360.00 | | 72 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 024.00 | 2 083.00 | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 984.00 | 257 249.00 | | 216 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 306.00 | 1 122 582.00 | | 1 219 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 530.00 | 179 455.00 | | 159 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 513.00 | | 37 640.00 | 794 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 829 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 807 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 801.00 | | 37 640.00 | 772 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 879.00 | 45 304.00 | 2 639.00 | 547 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 312.00 | 45 304.00 | 2 639.00 | 547 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 094.00 | 22 585.00 | 37 094.00 | 37 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 094.00 | 22 585.00 | 37 094.00 | 37 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 094.00 | 22 585.00 | 37 094.00 | 37 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 585.00 | 37 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 652.00 | 20 198.00 | 57 454.00 | 77 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 984.00 | 159 530.00 | 57 454.00 | 216 984.00 |