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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
AP Constructions | 20 471.00 | 16 088.00 | 4 383.00 | 20 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558.00 | 23 641.00 | 14 916.00 | 38 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 517.00 | 135 236.00 | 10 281.00 | 145 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 732.00 | 174 965.00 | 122 766.00 | 297 732.00 |
BT Marchandises | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 948.00 | 21 575.00 | 69 373.00 | 90 948.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 231.00 | 21 575.00 | 281 656.00 | 303 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 963.00 | 196 540.00 | 404 422.00 | 600 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 526 237.00 | 526 237.00 | | 526 237.00 |
DH Report à nouveau | -216 319.00 | -241 671.00 | | -216 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | 25 352.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 356 209.00 | 334 118.00 | | 356 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534.00 | 12 526.00 | | 8 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 348.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 622.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 639.00 | 32 633.00 | | 34 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 212.00 | 46 130.00 | | 48 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 422.00 | 380 248.00 | | 404 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 252 992.00 | 252 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 252 992.00 | 252 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 464.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 464.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -464.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 105.00 | 238 306.00 | | 276 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 014.00 | 212 954.00 | | 254 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 091.00 | 25 352.00 | | 22 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 793.00 | 98 565.00 | | 98 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |