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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
AP Constructions | 51 040.00 | 23 878.00 | 27 162.00 | 51 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558.00 | 31 975.00 | 6 583.00 | 38 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 346.00 | 51 899.00 | 23 447.00 | 75 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 791.00 | 107 752.00 | 226 038.00 | 333 791.00 |
BT Marchandises | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 374 517.00 | | 374 517.00 | 374 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 629.00 | 19 775.00 | 416 854.00 | 436 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 420.00 | 127 527.00 | 642 893.00 | 770 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 526 238.00 | 526 238.00 | | 526 238.00 |
DH Report à nouveau | 22 480.00 | -29 798.00 | | 22 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 356.00 | 52 278.00 | | -118 356.00 |
DL TOTAL (I) | 454 562.00 | 572 918.00 | | 454 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 029.00 | 136 790.00 | | 127 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 455.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 54 317.00 | | 26 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 419.00 | 29 178.00 | | 33 419.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 331.00 | 221 081.00 | | 188 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 893.00 | 793 999.00 | | 642 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028.00 | 302 386.00 | | 11 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 384.00 | 250 108.00 | | 129 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 356.00 | 52 278.00 | | -118 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 945.00 | 6 807.00 | | 100 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 945.00 | 6 807.00 | | 100 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 940.00 | 25 712.00 | 229.00 | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 331.00 | 188 331.00 | | 188 331.00 |