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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
AP Constructions | 20 471.00 | 17 347.00 | 3 124.00 | 20 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558.00 | 25 308.00 | 13 249.00 | 38 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 709.00 | 138 497.00 | 9 211.00 | 147 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 665.00 | 181 153.00 | 150 512.00 | 331 665.00 |
BT Marchandises | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 621.00 | 21 075.00 | 25 546.00 | 46 621.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 084.00 | 21 075.00 | 297 009.00 | 318 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 749.00 | 202 228.00 | 447 521.00 | 649 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 526 237.00 | 526 237.00 | | 526 237.00 |
DH Report à nouveau | -194 228.00 | -216 319.00 | | -194 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 385.00 | 22 091.00 | | 35 385.00 |
DL TOTAL (I) | 391 594.00 | 356 209.00 | | 391 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 912.00 | 8 534.00 | | 31 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 267.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 920.00 | 34 639.00 | | 18 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 926.00 | 48 212.00 | | 55 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 521.00 | 404 422.00 | | 447 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 263 595.00 | 263 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 263 595.00 | 263 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 271.00 | 276 105.00 | | 285 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 886.00 | 254 014.00 | | 249 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 385.00 | 22 091.00 | | 35 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 646.00 | 56 418.00 | 228.00 | 56 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |