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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
AP Constructions | 30 749.00 | 18 789.00 | 11 960.00 | 30 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558.00 | 26 974.00 | 11 583.00 | 38 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 709.00 | 141 801.00 | 5 908.00 | 147 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 943.00 | 187 565.00 | 154 378.00 | 341 943.00 |
BT Marchandises | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
BZ Autres créances | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CF Disponibilités | 157 274.00 | | 157 274.00 | 157 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 478.00 | 21 075.00 | 338 403.00 | 359 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 422.00 | 208 640.00 | 492 781.00 | 701 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 526 237.00 | 526 237.00 | | 526 237.00 |
DH Report à nouveau | -158 842.00 | -194 228.00 | | -158 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 457.00 | 35 385.00 | | 64 457.00 |
DL TOTAL (I) | 456 052.00 | 391 594.00 | | 456 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 661.00 | 31 912.00 | | 17 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 771.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 322.00 | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | 18 920.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 729.00 | 55 926.00 | | 36 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 781.00 | 447 521.00 | | 492 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 312 238.00 | 312 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 312 238.00 | 312 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 083.00 | | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 549.00 | 285 271.00 | | 316 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 092.00 | 249 886.00 | | 252 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 457.00 | 35 385.00 | | 64 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 153.00 | 6 411.00 | | 181 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 153.00 | 6 411.00 | | 181 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 131.00 | 36 903.00 | | 37 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |