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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 912.00 | 1 912.00 | 52 000.00 | 53 912.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 1 609.00 | 1 459.00 | 149.00 | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 227.00 | 62 701.00 | 3 525.00 | 66 227.00 |
BF Prêts | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 194.00 | 70 169.00 | 106 025.00 | 176 194.00 |
BT Marchandises | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 172.00 | 13 249.00 | 112 922.00 | 126 172.00 |
BZ Autres créances | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 208.00 | 13 249.00 | 169 958.00 | 183 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 403.00 | 83 419.00 | 275 983.00 | 359 403.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 390.00 | 83 454.00 | | 83 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 751.00 | -64.00 | | -8 751.00 |
DL TOTAL (I) | 96 638.00 | 105 390.00 | | 96 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 277.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 1 129.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 889.00 | 47 129.00 | | 123 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | 45 425.00 | | 53 913.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 345.00 | 94 818.00 | | 179 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 983.00 | 200 208.00 | | 275 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
FD Production vendue biens | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
FG Production vendue services | 392 772.00 | | 392 772.00 | 392 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 327.00 | | 400 327.00 | 400 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 681.00 | 351 735.00 | | 424 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 432.00 | 351 799.00 | | 433 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 751.00 | -64.00 | | -8 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 483.00 | 2 046.00 | 1 359.00 | 69 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 570.00 | 2 046.00 | 1 359.00 | 67 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UX Autres créances clients | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 26.00 | | | 26.00 |