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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
AP Constructions | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 227.00 | 65 930.00 | 297.00 | 66 227.00 |
BF Prêts | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 682.00 | 71 634.00 | 105 047.00 | 176 682.00 |
BT Marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 598.00 | 11 886.00 | 81 712.00 | 93 598.00 |
BZ Autres créances | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 813.00 | 11 886.00 | 145 927.00 | 157 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 496.00 | 83 520.00 | 250 975.00 | 334 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 466.00 | 74 638.00 | | 60 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359.00 | -14 171.00 | | 3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 85 826.00 | 82 466.00 | | 85 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 323.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | 1 250.00 | | 10 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 97 103.00 | | 83 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 949.00 | 66 860.00 | | 66 949.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 149.00 | 165 537.00 | | 165 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 975.00 | 248 003.00 | | 250 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 149.00 | 165 537.00 | | 165 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 521 487.00 | | 521 487.00 | 521 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 743.00 | | 521 743.00 | 521 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 518.00 | 470 494.00 | | 539 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 159.00 | 484 665.00 | | 536 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 359.00 | -14 171.00 | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 571.00 | 1 064.00 | | 70 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 571.00 | 1 064.00 | | 70 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |