| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 350.00 | 9 627.00 | 104 723.00 | 114 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 238.00 | 8 429.00 | 53 808.00 | 62 238.00 |
BZ Autres créances | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 610.00 | 8 429.00 | 103 180.00 | 111 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 960.00 | 18 056.00 | 207 903.00 | 225 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 826.00 | 60 466.00 | | 60 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 035.00 | 3 359.00 | | -16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 66 790.00 | 85 826.00 | | 66 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 349.00 | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 746.00 | 10 654.00 | | 35 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 007.00 | 83 695.00 | | 54 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 958.00 | 66 949.00 | | 44 958.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 3 500.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 113.00 | 165 149.00 | | 141 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 903.00 | 250 975.00 | | 207 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 113.00 | 165 149.00 | | 141 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 418 309.00 | | 418 309.00 | 418 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 309.00 | | 421 309.00 | 421 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 725.00 | 539 518.00 | | 440 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 760.00 | 536 159.00 | | 456 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 035.00 | 3 359.00 | | -16 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 332.00 | 114 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 305.00 | 9 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 635.00 | 298.00 | 62 305.00 | 71 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 298.00 | 62 305.00 | 71 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 475.00 | 3 826.00 | | 58 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11.00 | 8.00 | 1.00 | 11.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11.00 | 5.00 | 1.00 | 11.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 113.00 | 141 113.00 | | 141 113.00 |