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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 912.00 | 1 912.00 | 52 000.00 | 53 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 1 609.00 | 1 588.00 | 20.00 | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 227.00 | 64 887.00 | 1 340.00 | 66 227.00 |
BF Prêts | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 194.00 | 72 483.00 | 103 711.00 | 176 194.00 |
BT Marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 287.00 | 11 886.00 | 71 401.00 | 83 287.00 |
BZ Autres créances | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 178.00 | 11 886.00 | 144 292.00 | 156 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 373.00 | 84 369.00 | 248 003.00 | 332 373.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 638.00 | 83 390.00 | | 74 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 171.00 | -8 751.00 | | -14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 82 466.00 | 96 638.00 | | 82 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 270.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 271.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 103.00 | 123 889.00 | | 97 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 860.00 | 53 913.00 | | 66 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 537.00 | 179 345.00 | | 165 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 003.00 | 275 983.00 | | 248 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 537.00 | 179 345.00 | | 165 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 452 374.00 | | 452 374.00 | 452 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 678.00 | | 452 678.00 | 452 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 494.00 | 424 681.00 | | 470 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 665.00 | 433 432.00 | | 484 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 171.00 | -8 751.00 | | -14 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
UX Autres créances clients | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 987.00 | 135 987.00 | | 135 987.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 26.00 | | | 26.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |