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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 353.00 | 21 320.00 | 222 033.00 | 243 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 253 942.00 | 41 845.00 | 212 097.00 | 253 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 472.00 | 12 462.00 | 2 010.00 | 14 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 885.00 | 205 185.00 | 102 699.00 | 307 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 134.00 | 281 545.00 | 565 589.00 | 847 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BT Marchandises | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BZ Autres créances | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 165 619.00 | | 165 619.00 | 165 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 331.00 | 281 545.00 | 849 786.00 | 1 131 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 361.00 | | | 378 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
DL TOTAL (I) | 377 279.00 | | | 377 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 497.00 | | | 279 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 243.00 | | | 144 243.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 506.00 | | | 472 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 786.00 | | | 849 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
FG Production vendue services | 985 423.00 | | 985 423.00 | 985 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 034.00 | | 1 038 034.00 | 1 038 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 149.00 | |
GE Autres charges | | | 26 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 216.00 | | | 1 052 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 298.00 | | | 1 064 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 428.00 | | 249 806.00 | 600 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 847 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 600 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 613.00 | | 249 786.00 | 353 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | 19.00 | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 175.00 | 37 149.00 | 3 100.00 | 226 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 442.00 | 37 149.00 | 3 100.00 | 225 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 497.00 | 51 285.00 | 62 901.00 | 279 497.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VP Divers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 202.00 | 79 102.00 | 1 100.00 | 80 202.00 |
VW T.V.A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 506.00 | 244 294.00 | 62 901.00 | 472 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
ST Autres comptes | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
ZE Dividendes | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 195.00 | | | 178 195.00 |