| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 353.00 | 21 320.00 | 222 033.00 | 243 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 352 942.00 | 54 399.00 | 298 543.00 | 352 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 12 523.00 | 2 632.00 | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 281.00 | 231 204.00 | 80 076.00 | 311 281.00 |
AX Avances et acomptes | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 321.00 | 320 179.00 | 653 141.00 | 973 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BT Marchandises | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 145 147.00 | | 145 147.00 | 145 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 516.00 | | 274 516.00 | 274 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 838.00 | 320 179.00 | 927 658.00 | 1 247 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 279.00 | | | 366 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 317.00 | | | -18 317.00 |
DL TOTAL (I) | 358 962.00 | | | 358 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 256.00 | | | 348 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 882.00 | | | 152 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 695.00 | | | 568 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 658.00 | | | 927 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 935.00 | | | 248 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
FG Production vendue services | 1 002 803.00 | | 1 002 803.00 | 1 002 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 052.00 | | 1 045 052.00 | 1 045 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 748.00 | |
GE Autres charges | | | 26 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 755.00 | | | 1 070 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 072.00 | | | 1 089 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 317.00 | | | -18 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 134.00 | | 127 810.00 | 847 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 973 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 726 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 299.00 | | 127 792.00 | 600 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 18.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 225.00 | 39 748.00 | 1 114.00 | 260 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 492.00 | 39 748.00 | 1 114.00 | 259 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 256.00 | 28 497.00 | 114 198.00 | 348 256.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VP Divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 623.00 | 91 523.00 | 1 100.00 | 92 623.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 695.00 | 248 935.00 | 114 198.00 | 568 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
ST Autres comptes | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 010.00 | | | 209 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 517.00 | | | 176 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |