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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 353.00 | | 243 353.00 | 243 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 830.00 | 116.00 | 947.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 365 032.00 | 82 736.00 | 282 296.00 | 365 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 175.00 | 11 900.00 | 2 274.00 | 14 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 054.00 | 261 002.00 | 44 051.00 | 305 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 372.00 | 356 470.00 | 609 902.00 | 966 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BT Marchandises | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 153 149.00 | | 153 149.00 | 153 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 806.00 | | 244 806.00 | 244 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 179.00 | 356 470.00 | 854 708.00 | 1 211 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 951.00 | 347 962.00 | | 383 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | 35 988.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 395 472.00 | 394 951.00 | | 395 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 938.00 | 319 852.00 | | 291 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 256.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 43 934.00 | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 302.00 | 131 482.00 | | 123 302.00 |
EA Autres dettes | | 1 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 236.00 | 498 244.00 | | 459 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 708.00 | 893 196.00 | | 854 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 698.00 | 206 379.00 | | 195 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 100.00 | | 6 848.00 | 972 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 575.00 | 966 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 575.00 | 719 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 012.00 | | 6 825.00 | 725 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 22.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 053.00 | 37 644.00 | 12 227.00 | 331 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 71.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 294.00 | 37 572.00 | 12 227.00 | 330 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 938.00 | 28 400.00 | 117 762.00 | 291 938.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 035.00 | 46 935.00 | 1 100.00 | 48 035.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 236.00 | 195 698.00 | 117 762.00 | 459 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
ST Autres comptes | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 308.00 | | | 201 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |