| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 353.00 | | 243 353.00 | 243 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 758.00 | 188.00 | 947.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 365 032.00 | 68 301.00 | 296 730.00 | 365 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410.00 | 12 857.00 | 2 553.00 | 15 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 569.00 | 249 135.00 | 60 434.00 | 309 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 079.00 | 331 053.00 | 641 025.00 | 972 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BT Marchandises | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 249.00 | 331 053.00 | 893 196.00 | 1 224 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 962.00 | 366 279.00 | | 347 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 988.00 | -18 317.00 | | 35 988.00 |
DL TOTAL (I) | 394 951.00 | 358 962.00 | | 394 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 852.00 | 348 256.00 | | 319 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 51 122.00 | | 43 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 482.00 | 152 882.00 | | 131 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 433.00 | | |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 1 744.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 244.00 | 568 695.00 | | 498 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 196.00 | 927 658.00 | | 893 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 379.00 | 248 935.00 | | 206 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
FG Production vendue services | 988 885.00 | | 988 885.00 | 988 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 132.00 | | 1 035 132.00 | 1 035 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 230.00 | |
GE Autres charges | | | 25 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 556.00 | 18 102.00 | | 31 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 240.00 | 32 452.00 | | 29 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 911.00 | 26 203.00 | | 25 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | 799.00 | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | 799.00 | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 212.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 508.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 720.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | 78.00 | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 236.00 | 1 070 755.00 | | 1 094 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 247.00 | 1 089 072.00 | | 1 058 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 988.00 | -18 317.00 | | 35 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 931.00 | 9 762.00 | | 10 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 321.00 | | 16 449.00 | 973 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 089.00 | 5 601.00 | 972 079.00 | 12 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | 5 601.00 | 725 012.00 | 12 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 086.00 | | 214.00 | 244 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 469.00 | | 16 235.00 | 726 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 859.00 | 37 230.00 | 5 036.00 | 298 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 25.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 126.00 | 37 204.00 | 5 036.00 | 298 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 840.00 | 27 975.00 | 115 966.00 | 319 840.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 843.00 | 82 743.00 | 1 100.00 | 83 843.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 244.00 | 206 379.00 | 115 966.00 | 498 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
ST Autres comptes | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 026.00 | | | 207 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 552.00 | | | 168 552.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |