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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 4 606.00 | 512.00 | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 16 817.00 | 12 135.00 | 28 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 474.00 | 24 085.00 | 74 389.00 | 98 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BZ Autres créances | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CF Disponibilités | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 545.00 | | 117 545.00 | 117 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 020.00 | 24 085.00 | 191 934.00 | 216 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 390.00 | 16 758.00 | | 8 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 261.00 | 81 642.00 | | 30 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
DH Report à nouveau | -26 203.00 | | | -26 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429.00 | -26 203.00 | | -3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 54 259.00 | 117 438.00 | | 54 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 530.00 | 2 270.00 | | 60 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 12 277.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 380.00 | 32 833.00 | | 14 380.00 |
EA Autres dettes | 56 403.00 | 76 828.00 | | 56 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 675.00 | 124 234.00 | | 137 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 934.00 | 241 672.00 | | 191 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 675.00 | 124 234.00 | | 137 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 645.00 | | 223 645.00 | 223 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 645.00 | | 223 645.00 | 223 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 6 654.00 | | 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 715.00 | 16 999.00 | | 12 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 747.00 | 4 642.00 | | 12 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 747.00 | 4 671.00 | | 12 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 239.00 | 2 525.00 | | 28 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 730.00 | 7 694.00 | | 10 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 969.00 | 10 219.00 | | 38 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 223.00 | -5 548.00 | | -26 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 936.00 | 603 543.00 | | 240 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 365.00 | 629 745.00 | | 244 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 429.00 | -26 203.00 | | -3 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 527.00 | 16 957.00 | | 16 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 196.00 | | 11 816.00 | 167 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 538.00 | 98 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 63 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 843.00 | 34 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 097.00 | | 11 816.00 | 101 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 462.00 | 4 431.00 | 69 808.00 | 89 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | 465.00 | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 335.00 | 4 431.00 | 69 343.00 | 86 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VP Divers | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 253.00 | 53 823.00 | 430.00 | 54 253.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 675.00 | 137 675.00 | | 137 675.00 |