| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 219.00 | 28 753.00 | 31 466.00 | 60 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 741.00 | 36 533.00 | 93 208.00 | 129 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | 239.00 | 1 690.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 534.00 | 239.00 | 46 294.00 | 46 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 275.00 | 36 773.00 | 139 502.00 | 176 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 72 859.00 | 43 441.00 | | 72 859.00 |
DH Report à nouveau | -18 422.00 | -18 422.00 | | -18 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 695.00 | 29 419.00 | | 18 695.00 |
DL TOTAL (I) | 113 582.00 | 94 887.00 | | 113 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 17 337.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 413.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 005.00 | 12 830.00 | | 21 005.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 152.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 920.00 | 32 744.00 | | 25 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 502.00 | 127 631.00 | | 139 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 920.00 | 32 744.00 | | 25 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 136.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 839.00 | 12 162.00 | | 13 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 587.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 722.00 | 11 625.00 | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 638.00 | 12 212.00 | | 8 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | -11 712.00 | | -8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 950.00 | 191 344.00 | | 178 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 255.00 | 161 926.00 | | 160 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 695.00 | 29 419.00 | | 18 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 896.00 | | 36 233.00 | 110 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 388.00 | 129 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 388.00 | 65 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 492.00 | | 36 233.00 | 46 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 588.00 | 16 611.00 | 11 666.00 | 31 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 926.00 | 16 611.00 | 11 666.00 | 28 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VP Divers | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309.00 | 8 046.00 | 263.00 | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |