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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 858.00 | 37 315.00 | 29 543.00 | 66 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 380.00 | 45 095.00 | 91 285.00 | 136 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 121.00 | 45 095.00 | 131 026.00 | 176 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
DH Report à nouveau | -42 734.00 | -29 632.00 | | -42 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 312.00 | -13 103.00 | | 24 312.00 |
DL TOTAL (I) | 65 469.00 | 41 156.00 | | 65 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 570.00 | 30 440.00 | | 30 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 6 678.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 670.00 | 12 484.00 | | 15 670.00 |
EA Autres dettes | 16 084.00 | 36 014.00 | | 16 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 557.00 | 85 626.00 | | 65 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 026.00 | 126 783.00 | | 131 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 557.00 | 85 626.00 | | 65 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 504.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 638.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 906.00 | 11 089.00 | | 11 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 874.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 30 354.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 31 228.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 864.00 | 75 126.00 | | 8 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | 2 000.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 359.00 | 77 126.00 | | 10 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 655.00 | -45 898.00 | | -8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 200.00 | 219 918.00 | | 200 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 887.00 | 233 021.00 | | 175 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 312.00 | -13 103.00 | | 24 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | 13 478.00 | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 346.00 | | 19 983.00 | 121 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949.00 | 136 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 71 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 942.00 | | 19 983.00 | 56 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 044.00 | 16 504.00 | 3 454.00 | 32 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 382.00 | 16 504.00 | 3 454.00 | 29 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 515.00 | 27 085.00 | 430.00 | 27 515.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |