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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 824.00 | 24 264.00 | 27 560.00 | 51 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 346.00 | 32 044.00 | 89 302.00 | 121 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 827.00 | 32 044.00 | 126 783.00 | 158 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
DH Report à nouveau | -29 632.00 | -26 203.00 | | -29 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 103.00 | -3 429.00 | | -13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 41 156.00 | 54 259.00 | | 41 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 440.00 | 60 530.00 | | 30 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 317.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 484.00 | 14 380.00 | | 12 484.00 |
EA Autres dettes | 36 014.00 | 56 403.00 | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 626.00 | 137 675.00 | | 85 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 783.00 | 191 934.00 | | 126 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 626.00 | 137 675.00 | | 85 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | 128.00 | | 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 089.00 | 12 715.00 | | 11 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 354.00 | 12 747.00 | | 30 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 228.00 | 12 747.00 | | 31 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 126.00 | 28 239.00 | | 75 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 730.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 126.00 | 38 969.00 | | 77 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 898.00 | -26 223.00 | | -45 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 918.00 | 240 936.00 | | 219 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 021.00 | 244 365.00 | | 233 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 103.00 | -3 429.00 | | -13 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 478.00 | 16 527.00 | | 13 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 474.00 | | 23 872.00 | 97 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 071.00 | | 23 872.00 | 33 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 085.00 | 7 959.00 | | 24 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 423.00 | 7 959.00 | | 21 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VP Divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 407.00 | 33 977.00 | 430.00 | 34 407.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |