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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 077.00 | 10 008.00 | 46 069.00 | 56 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 31 576.00 | 15 085.00 | 46 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 251.00 | | 367 251.00 | 367 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 928.00 | 289 556.00 | 722 372.00 | 1 011 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 863.00 | 973 051.00 | 1 440 813.00 | 2 413 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
BZ Autres créances | 466 894.00 | | 466 894.00 | 466 894.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 242.00 | | 701 242.00 | 701 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 105.00 | 973 051.00 | 2 142 054.00 | 3 115 105.00 |
CU Autres participations | 889 660.00 | 641 910.00 | 247 750.00 | 889 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 819.00 | 1 615 904.00 | | 1 663 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 584.00 | 47 915.00 | | 23 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 478.00 | 1 705 895.00 | | 1 729 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 593.00 | 632 418.00 | | 121 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 222 388.00 | | 91 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 642.00 | 173 907.00 | | 57 642.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 2 899.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 576.00 | 1 172 094.00 | | 412 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 054.00 | 2 877 989.00 | | 2 142 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 576.00 | 1 172 094.00 | | 412 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 875.00 | | 10 041.00 | 2 544 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 053.00 | 1 943 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 053.00 | 2 413 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 693.00 | | 1 385.00 | 54 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 255.00 | | 8 657.00 | 405 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 927.00 | | | 2 084 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 344.00 | 6 240.00 | | 35 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | 3 233.00 | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 3 008.00 | | 28 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 895 560.00 | | | 2 895 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 466.00 | | | 931 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 466.00 | | | 931 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 928.00 | | | 1 011 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
UX Autres créances clients | 199 776.00 | | | 199 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -43 065.00 | | | -43 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VP Divers | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 415.00 | | | 454 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 145.00 | 672 923.00 | 1 049 222.00 | 1 722 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 303.00 | 273 303.00 | | 273 303.00 |