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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 927.00 | 23 002.00 | 35 925.00 | 58 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 41 449.00 | 5 212.00 | 46 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 205.00 | 78 793.00 | 949 412.00 | 1 028 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 757.00 | 144 243.00 | 1 239 514.00 | 1 383 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 007.00 | | 249 007.00 | 249 007.00 |
BZ Autres créances | 578 348.00 | | 578 348.00 | 578 348.00 |
CF Disponibilités | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 226.00 | | 927 226.00 | 927 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 983.00 | 144 243.00 | 2 166 740.00 | 2 310 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065 499.00 | | | 1 065 499.00 |
CU Autres participations | 212 670.00 | 1 000.00 | 211 670.00 | 212 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 163.00 | 1 701 200.00 | | 1 716 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 167.00 | 14 963.00 | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 405.00 | 1 758 238.00 | | 1 767 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 246.00 | 52 388.00 | | 67 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 491.00 | 134 231.00 | | 91 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 324.00 | 36 956.00 | | 31 324.00 |
EA Autres dettes | | 374 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 335.00 | 806 914.00 | | 399 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 740.00 | 2 565 152.00 | | 2 166 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 355.00 | | 67 801.00 | 1 634 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 1 278 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 398.00 | 1 383 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 893.00 | 46 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 077.00 | | 2 850.00 | 56 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 554.00 | | | 364 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 723.00 | | 64 951.00 | 1 213 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 760.00 | 3 690.00 | | 60 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 1 931.00 | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 690.00 | 1 759.00 | | 39 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 793.00 | | 90 000.00 | 169 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 793.00 | | 90 000.00 | 169 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 205.00 | 1 028 205.00 | | 1 028 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
UX Autres créances clients | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 999.00 | 575 999.00 | | 575 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 371.00 | 1 893 371.00 | | 1 893 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 062.00 | 260 062.00 | | 260 062.00 |