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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 077.00 | 13 252.00 | 42 826.00 | 56 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 33 775.00 | 12 886.00 | 46 661.00 |
AX Avances et acomptes | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 364.00 | 76 280.00 | 697 084.00 | 773 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 132.00 | 735 116.00 | 1 410 016.00 | 2 145 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 406.00 | | 491 406.00 | 491 406.00 |
BZ Autres créances | 571 857.00 | | 571 857.00 | 571 857.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 023.00 | | 1 097 023.00 | 1 097 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 155.00 | 735 116.00 | 2 507 039.00 | 3 242 155.00 |
CU Autres participations | 860 485.00 | 611 810.00 | 248 675.00 | 860 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 403.00 | 1 663 819.00 | | 1 687 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 672.00 | 23 584.00 | | -17 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 807.00 | 1 729 478.00 | | 1 711 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 735.00 | 121 593.00 | | 156 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 613.00 | 84 647.00 | | 160 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 348.00 | 57 642.00 | | 25 348.00 |
EA Autres dettes | 313 262.00 | 1 840.00 | | 313 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 232.00 | 406 206.00 | | 795 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 039.00 | 2 135 684.00 | | 2 507 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 232.00 | 412 576.00 | | 795 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 735.00 | 121 593.00 | | 156 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 863.00 | | 4 925.00 | 2 413 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 656.00 | 1 671 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 656.00 | 2 145 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 912.00 | | 4 000.00 | 413 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 874.00 | | 925.00 | 1 943 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 584.00 | 5 442.00 | | 41 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | 3 243.00 | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 576.00 | 2 198.00 | | 31 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 895 560.00 | 44 310.00 | 2 177 070.00 | 2 895 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 466.00 | 4 431.00 | 247 807.00 | 931 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 466.00 | 4 431.00 | 247 807.00 | 931 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 247 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 613.00 | 160 613.00 | | 160 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 262.00 | 313 262.00 | | 313 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 364.00 | | | 773 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
UX Autres créances clients | 491 406.00 | | | 491 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 722.00 | | | 564 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 977.00 | 1 072 319.00 | 810 658.00 | 1 882 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 959.00 | 655 959.00 | | 655 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 774.00 | 29 954.00 | | 25 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 998.00 | 651 174.00 | | 270 998.00 |
ST Autres comptes | 57 882.00 | 84 902.00 | | 57 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 342.00 | 50 163.00 | | 40 342.00 |
YT Sous‐traitance | 3 307.00 | 4 482.00 | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 774.00 | 29 954.00 | | 25 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 529.00 | 790 721.00 | | 372 529.00 |