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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 077.00 | 16 495.00 | 39 582.00 | 56 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 35 798.00 | 10 863.00 | 46 661.00 |
AX Avances et acomptes | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 813.00 | 76 280.00 | 710 534.00 | 786 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 581.00 | 740 383.00 | 1 418 199.00 | 2 158 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 897.00 | | 271 897.00 | 271 897.00 |
BZ Autres créances | 562 802.00 | | 562 802.00 | 562 802.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 272.00 | | 863 272.00 | 863 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 853.00 | 740 383.00 | 2 281 470.00 | 3 021 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 860 485.00 | 611 810.00 | 248 675.00 | 860 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 731.00 | 1 687 403.00 | | 1 669 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 455.00 | -17 672.00 | | 22 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 261.00 | 1 711 807.00 | | 1 734 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 473.00 | 156 735.00 | | 190 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 092.00 | 160 613.00 | | 175 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 371.00 | 25 348.00 | | 42 371.00 |
EA Autres dettes | | 313 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 209.00 | 795 232.00 | | 547 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 470.00 | 2 507 039.00 | | 2 281 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 209.00 | 795 232.00 | | 547 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 132.00 | | 13 449.00 | 2 145 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 912.00 | | | 417 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 143.00 | | 13 449.00 | 1 671 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 026.00 | 5 267.00 | | 47 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 3 243.00 | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 775.00 | 2 023.00 | | 33 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 090.00 | | | 688 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 090.00 | | | 688 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 092.00 | 175 092.00 | | 175 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 813.00 | | 786 813.00 | 786 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
UX Autres créances clients | 271 897.00 | 271 897.00 | | 271 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 203.00 | 558 203.00 | | 558 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 123.00 | 842 016.00 | 824 107.00 | 1 666 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 936.00 | 407 936.00 | | 407 936.00 |