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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 519.00 | | 539 519.00 | 539 519.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 505 541.00 | | 505 541.00 | 505 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 541.00 | | 805 541.00 | 805 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 060.00 | | 1 345 060.00 | 1 345 060.00 |
CU Autres participations | 539 221.00 | | 539 221.00 | 539 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 623 651.00 | 577 424.00 | | 623 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 269.00 | 46 227.00 | | 81 269.00 |
DK Provisions réglementées | 10 825.00 | 10 284.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 954 630.00 | 872 819.00 | | 954 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 456.00 | 64 336.00 | | 54 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 834.00 | 286 722.00 | | 318 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 219.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
EA Autres dettes | | 37 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 430.00 | 389 317.00 | | 390 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 060.00 | 1 262 136.00 | | 1 345 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 2 165.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 2 165.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -2 165.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 009.00 | 89 948.00 | | 102 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 740.00 | 43 721.00 | | 20 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 269.00 | 46 227.00 | | 81 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 555.00 | | 298.00 | 597 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 334.00 | 539 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 334.00 | 539 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 555.00 | | 298.00 | 597 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 284.00 | 541.00 | | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284.00 | 541.00 | | 10 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 407.00 | 10 550.00 | 43 857.00 | 54 407.00 |
VI Groupe et associés | 318 834.00 | 318 834.00 | | 318 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 430.00 | 346 573.00 | 43 857.00 | 390 430.00 |