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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 110.00 | | 1 298 110.00 | 1 298 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 829.00 | | 1 837 829.00 | 1 837 829.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 410 305.00 | | 410 305.00 | 410 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 574.00 | | 413 574.00 | 413 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 403.00 | | 2 251 403.00 | 2 251 403.00 |
CU Autres participations | 539 719.00 | | 539 719.00 | 539 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 1 111 955.00 | 974 778.00 | | 1 111 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 876.00 | 137 176.00 | | 126 876.00 |
DK Provisions réglementées | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 540.00 | 1 361 664.00 | | 1 488 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 570.00 | 238 339.00 | | 760 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 279.00 | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 863.00 | 252 202.00 | | 762 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 403.00 | 1 613 867.00 | | 2 251 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -5 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 668.00 | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 839.00 | 154 339.00 | | 149 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 964.00 | 17 163.00 | | 22 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 876.00 | 137 176.00 | | 126 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 134.00 | | | 1 311 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -526 695.00 | | 1 837 829.00 | -526 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -526 695.00 | | 1 837 829.00 | -526 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 134.00 | | | 1 311 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 298 110.00 | | 1 298 110.00 | 1 298 110.00 |
VI Groupe et associés | 760 570.00 | 760 570.00 | | 760 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 379.00 | 3 269.00 | 1 298 110.00 | 1 301 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 863.00 | 762 863.00 | | 762 863.00 |