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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 160.00 | | 130 160.00 | 130 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 881.00 | | 668 881.00 | 668 881.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 904 839.00 | | 904 839.00 | 904 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 935.00 | | 919 935.00 | 919 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 816.00 | | 1 588 816.00 | 1 588 816.00 |
CU Autres participations | 538 721.00 | | 538 721.00 | 538 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 890 658.00 | 789 094.00 | | 890 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 264.00 | 101 564.00 | | 141 264.00 |
DK Provisions réglementées | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 631.00 | 1 140 367.00 | | 1 281 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 808.00 | 33 679.00 | | 22 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 118.00 | 258 802.00 | | 283 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 252.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 185.00 | 310 510.00 | | 307 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 816.00 | 1 450 877.00 | | 1 588 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 25 029.00 | | 9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 009.00 | 133 169.00 | | 160 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 745.00 | 31 606.00 | | 18 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 264.00 | 101 564.00 | | 141 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 721.00 | | 130 160.00 | 538 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 721.00 | | 130 160.00 | 538 721.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 627.00 | 11 133.00 | 11 494.00 | 22 627.00 |
VI Groupe et associés | 283 118.00 | 283 118.00 | | 283 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 004.00 | 295 510.00 | 11 494.00 | 307 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 9.00 | | |