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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 721.00 | | 538 721.00 | 538 721.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 612 157.00 | | 612 157.00 | 612 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 157.00 | | 912 157.00 | 912 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 877.00 | | 1 450 877.00 | 1 450 877.00 |
CU Autres participations | 538 721.00 | | 538 721.00 | 538 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 789 094.00 | 704 920.00 | | 789 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 564.00 | 184 189.00 | | 101 564.00 |
DK Provisions réglementées | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 367.00 | 1 138 819.00 | | 1 140 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 679.00 | 44 208.00 | | 33 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 802.00 | 139 329.00 | | 258 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 092.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 510.00 | 184 630.00 | | 310 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 877.00 | 1 323 449.00 | | 1 450 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 500.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 500.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 029.00 | 8 251.00 | | 25 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 169.00 | 200 331.00 | | 133 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 606.00 | 16 142.00 | | 31 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 564.00 | 184 189.00 | | 101 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 721.00 | | | 538 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 721.00 | | | 538 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 721.00 | | | 538 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 721.00 | | | 538 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 679.00 | 11 052.00 | 22 627.00 | 33 679.00 |
VI Groupe et associés | 258 802.00 | 258 802.00 | | 258 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 510.00 | 287 883.00 | 22 627.00 | 310 510.00 |