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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
AP Constructions | 123 184.00 | 106 590.00 | 16 594.00 | 123 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 196.00 | 81 149.00 | 19 047.00 | 100 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 057.00 | 387 384.00 | 20 673.00 | 408 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 886.00 | 575 123.00 | 238 763.00 | 813 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 238 030.00 | | 238 030.00 | 238 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 251.00 | 554.00 | 26 697.00 | 27 251.00 |
BZ Autres créances | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CF Disponibilités | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 363.00 | 554.00 | 479 810.00 | 480 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 249.00 | 575 676.00 | 718 573.00 | 1 294 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 608.00 | 11 308.00 | | 16 608.00 |
DG Autres réserves | 275 581.00 | 254 587.00 | | 275 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 551.00 | 26 294.00 | | 14 551.00 |
DL TOTAL (I) | 405 741.00 | 391 189.00 | | 405 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 4 168.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 245.00 | 26 146.00 | | 25 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 726.00 | 244 546.00 | | 219 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 658.00 | 62 854.00 | | 66 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 416.00 | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 832.00 | 339 133.00 | | 312 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 573.00 | 730 322.00 | | 718 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 832.00 | 339 133.00 | | 312 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763 374.00 | | 2 763 374.00 | 2 763 374.00 |
FD Production vendue biens | 302 479.00 | | 302 479.00 | 302 479.00 |
FG Production vendue services | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 404.00 | | 3 102 404.00 | 3 102 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 5 570.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 5 570.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 2 609.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 2 609.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | 2 961.00 | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 853.00 | -12 016.00 | | -13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 729.00 | 3 103 891.00 | | 3 113 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 178.00 | 3 077 597.00 | | 3 099 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 551.00 | 26 294.00 | | 14 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 664.00 | | 9 222.00 | 804 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 215.00 | | 9 222.00 | 622 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 793.00 | 14 330.00 | | 560 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 793.00 | 14 330.00 | | 560 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 726.00 | 219 726.00 | | 219 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 774.00 | 99 116.00 | 8 658.00 | 107 774.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 832.00 | 312 832.00 | | 312 832.00 |