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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
AP Constructions | 123 184.00 | 109 044.00 | 14 140.00 | 123 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 571.00 | 87 886.00 | 16 685.00 | 104 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 598.00 | 395 249.00 | 48 349.00 | 443 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 802.00 | 592 179.00 | 261 622.00 | 853 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 228 302.00 | | 228 302.00 | 228 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BZ Autres créances | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CF Disponibilités | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 756.00 | | 429 756.00 | 429 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 558.00 | 592 179.00 | 691 378.00 | 1 283 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 508.00 | 16 608.00 | | 19 508.00 |
DG Autres réserves | 185 982.00 | 275 581.00 | | 185 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 291.00 | 14 551.00 | | -35 291.00 |
DL TOTAL (I) | 269 199.00 | 405 741.00 | | 269 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 877.00 | 8.00 | | 27 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 725.00 | 25 245.00 | | 124 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 573.00 | 219 726.00 | | 203 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 005.00 | 66 658.00 | | 66 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 160.00 | | |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 180.00 | 312 832.00 | | 422 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 378.00 | 718 573.00 | | 691 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 288.00 | 312 832.00 | | 398 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 394.00 | | 2 914 394.00 | 2 914 394.00 |
FD Production vendue biens | 180 159.00 | | 180 159.00 | 180 159.00 |
FG Production vendue services | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 197.00 | | 3 126 197.00 | 3 126 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 604.00 | | 2 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 604.00 | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 4 605.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 4 605.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | -4 001.00 | | 5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 848.00 | -13 853.00 | | -14 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 133.00 | 3 113 729.00 | | 3 144 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 424.00 | 3 099 178.00 | | 3 179 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 291.00 | 14 551.00 | | -35 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 886.00 | | 39 916.00 | 813 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 437.00 | | 39 916.00 | 631 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 123.00 | 17 056.00 | | 575 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 123.00 | 17 056.00 | | 575 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 573.00 | 203 573.00 | | 203 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 877.00 | 3 985.00 | 16 262.00 | 27 877.00 |
VI Groupe et associés | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VP Divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 180.00 | 398 288.00 | 16 262.00 | 422 180.00 |