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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
AP Constructions | 116 160.00 | 106 340.00 | 9 821.00 | 116 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 706.00 | 113 386.00 | 66 320.00 | 179 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 293.00 | 428 954.00 | 113 339.00 | 542 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 704.00 | 648 680.00 | 384 024.00 | 1 032 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BZ Autres créances | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
CF Disponibilités | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 530.00 | | 433 530.00 | 433 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 234.00 | 648 680.00 | 817 554.00 | 1 466 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
DG Autres réserves | 114 382.00 | 71 496.00 | | 114 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 417.00 | 42 886.00 | | -14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 218 472.00 | 232 890.00 | | 218 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 711.00 | 200 097.00 | | 207 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 595.00 | 115 636.00 | | 114 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 298.00 | 168 068.00 | | 218 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 355.00 | 64 765.00 | | 57 355.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 422.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 082.00 | 548 989.00 | | 599 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 554.00 | 781 878.00 | | 817 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 820.00 | 379 555.00 | | 483 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 349 448.00 | | 3 349 448.00 | 3 349 448.00 |
FD Production vendue biens | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
FG Production vendue services | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 159.00 | | 3 596 159.00 | 3 596 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | 8 519.00 | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 596.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 1 545.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 005.00 | 1 134.00 | | 45 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 005.00 | 1 134.00 | | 45 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 800.00 | 410.00 | | -43 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 336.00 | 3 447 277.00 | | 3 614 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 753.00 | 3 404 391.00 | | 3 628 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 417.00 | 42 886.00 | | -14 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 670.00 | 1 904.00 | 90 717.00 | 943 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 1 032 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 850 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 222.00 | 1 904.00 | 90 717.00 | 761 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 697.00 | 42 570.00 | 3 587.00 | 609 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 697.00 | 42 570.00 | 3 587.00 | 609 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 736.00 | 84 474.00 | 115 262.00 | 199 736.00 |
VI Groupe et associés | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 082.00 | 483 820.00 | 115 262.00 | 599 082.00 |