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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
AP Constructions | 111 633.00 | 99 898.00 | 11 735.00 | 111 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 504.00 | 69 171.00 | 58 333.00 | 127 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 312.00 | 358 153.00 | 154 159.00 | 512 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 897.00 | 527 222.00 | 406 675.00 | 933 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 227 582.00 | | 227 582.00 | 227 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 874.00 | 95.00 | 35 779.00 | 35 874.00 |
BZ Autres créances | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 076.00 | 95.00 | 354 981.00 | 355 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 973.00 | 527 318.00 | 761 655.00 | 1 288 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
DG Autres réserves | 150 691.00 | 185 982.00 | | 150 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 733.00 | -35 291.00 | | -46 733.00 |
DL TOTAL (I) | 222 466.00 | 269 199.00 | | 222 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 694.00 | 27 877.00 | | 211 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 665.00 | 124 725.00 | | 121 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 990.00 | 203 573.00 | | 135 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 518.00 | 66 005.00 | | 68 518.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 189.00 | 422 180.00 | | 539 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 655.00 | 691 378.00 | | 761 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 105.00 | 398 288.00 | | 381 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 079.00 | | 3 075 079.00 | 3 075 079.00 |
FD Production vendue biens | 196 673.00 | | 196 673.00 | 196 673.00 |
FG Production vendue services | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 875.00 | | 3 305 875.00 | 3 305 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 2 492.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 5 850.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 970.00 | 456.00 | | 19 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 970.00 | 456.00 | | 19 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 487.00 | 5 394.00 | | -19 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 225.00 | -14 848.00 | | -13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 109.00 | 3 144 133.00 | | 3 319 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 841.00 | 3 179 424.00 | | 3 365 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 733.00 | -35 291.00 | | -46 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 802.00 | | 178 945.00 | 853 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 850.00 | 933 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 850.00 | 751 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 353.00 | | 178 945.00 | 671 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 839.00 | 29 755.00 | 122 466.00 | 187 839.00 |
VI Groupe et associés | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VP Divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 736.00 | 131 736.00 | | 131 736.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 189.00 | 381 105.00 | 122 466.00 | 539 189.00 |