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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 466.00 | 42 080.00 | 9 385.00 | 51 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 752.00 | 71 410.00 | 55 341.00 | 126 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 468.00 | 114 941.00 | 78 527.00 | 193 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
BN En cours de production de biens | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 914.00 | | 478 914.00 | 478 914.00 |
BZ Autres créances | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 225.00 | | 743 225.00 | 743 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 694.00 | 114 941.00 | 821 752.00 | 936 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DL TOTAL (I) | 214 193.00 | | | 214 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 976.00 | | | 237 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 112.00 | | | 192 112.00 |
EA Autres dettes | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 559.00 | | | 607 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 752.00 | | | 821 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 291.00 | | | 579 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 606.00 | | 1 997 606.00 | 1 997 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 606.00 | | 1 997 606.00 | 1 997 606.00 |
FM Production stockée | | | 29 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 006.00 | |
GE Autres charges | | | 60 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 933.00 | | | 2 107 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 123.00 | | | 2 057 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 491.00 | 34 007.00 | 11 556.00 | 92 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 1 172.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 213.00 | 32 835.00 | 11 556.00 | 92 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 218.00 | 20 950.00 | 28 268.00 | 49 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 129.00 | 534 329.00 | 13 800.00 | 548 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 559.00 | 579 291.00 | 28 268.00 | 607 559.00 |