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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 190.00 | 43 552.00 | 1 638.00 | 45 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 682.00 | 65 530.00 | 177 151.00 | 242 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 577.00 | 110 533.00 | 185 044.00 | 295 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
BN En cours de production de biens | 423 216.00 | | 423 216.00 | 423 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 998.00 | | 675 998.00 | 675 998.00 |
BZ Autres créances | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 291 170.00 | | 291 170.00 | 291 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 759.00 | | 1 601 759.00 | 1 601 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 337.00 | 110 533.00 | 1 786 803.00 | 1 897 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DL TOTAL (I) | 429 179.00 | | | 429 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 289.00 | | | 484 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 047.00 | | | 503 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 542.00 | | | 311 542.00 |
EA Autres dettes | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 624.00 | | | 1 357 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 803.00 | | | 1 786 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 359.00 | | | 902 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 933 492.00 | | 2 933 492.00 | 2 933 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 492.00 | | 2 933 492.00 | 2 933 492.00 |
FM Production stockée | | | 219 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 715.00 | | | -60 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 991.00 | | | 3 231 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 788.00 | | | 3 218 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 539.00 | | 109 013.00 | 316 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 975.00 | 295 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 975.00 | 287 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 834.00 | | 109 013.00 | 308 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 421.00 | 57 340.00 | 52 228.00 | 105 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 971.00 | 57 340.00 | 52 228.00 | 103 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 047.00 | 503 047.00 | | 503 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 542.00 | 311 542.00 | | 311 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 999.00 | 675 999.00 | | 675 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 552.00 | 35 587.00 | 447 965.00 | 483 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 885.00 | 774 885.00 | 6 000.00 | 780 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 325.00 | 902 360.00 | 447 965.00 | 1 350 325.00 |