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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 966.00 | 47 908.00 | 9 057.00 | 56 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 127.00 | 31 193.00 | 62 933.00 | 94 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 598.00 | 80 551.00 | 80 046.00 | 160 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
BN En cours de production de biens | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 708.00 | | 504 708.00 | 504 708.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 172.00 | | 773 172.00 | 773 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 770.00 | 80 551.00 | 853 218.00 | 933 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
DL TOTAL (I) | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 886.00 | | | 246 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 511.00 | | | 210 511.00 |
EA Autres dettes | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 038.00 | | | 542 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 218.00 | | | 853 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 601.00 | | | 534 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 469.00 | | | 193 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 219.00 | | | 178 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 941.00 | 30 495.00 | 64 884.00 | 114 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 491.00 | 30 495.00 | 64 884.00 | 113 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 887.00 | 246 887.00 | | 246 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 504 709.00 | | | 504 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 287.00 | 21 180.00 | 7 107.00 | 28 287.00 |
VP Divers | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 511.00 | 210 511.00 | | 210 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 618.00 | 557 818.00 | 7 800.00 | 565 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 708.00 | 534 601.00 | 7 107.00 | 541 708.00 |