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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 881.00 | 41 447.00 | 433.00 | 41 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 943.00 | 128 844.00 | 133 099.00 | 261 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 530.00 | 171 742.00 | 139 787.00 | 311 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 729.00 | | 186 729.00 | 186 729.00 |
BN En cours de production de biens | 288 867.00 | | 288 867.00 | 288 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 450.00 | | 650 450.00 | 650 450.00 |
BZ Autres créances | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 145 727.00 | | 145 727.00 | 145 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 692.00 | | 1 357 692.00 | 1 357 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 222.00 | 171 742.00 | 1 497 480.00 | 1 669 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 179.00 | | | 161 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 395 158.00 | | | 395 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 932.00 | | | 458 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 641.00 | | | 316 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 738.00 | | | 227 738.00 |
EA Autres dettes | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 321.00 | | | 1 102 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 480.00 | | | 1 497 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 543.00 | | | 738 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 578.00 | | 20 236.00 | 295 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 284.00 | 311 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 284.00 | 303 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 873.00 | | 20 236.00 | 287 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 533.00 | 64 921.00 | 3 712.00 | 110 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 083.00 | 64 921.00 | 3 712.00 | 109 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 642.00 | 316 642.00 | | 316 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 739.00 | 227 739.00 | | 227 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 451.00 | 650 451.00 | | 650 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 777.00 | 94 999.00 | 363 778.00 | 458 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 992.00 | 735 992.00 | 6 000.00 | 741 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 322.00 | 738 544.00 | 363 778.00 | 1 102 322.00 |