|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 553 892.00 | | 553 892.00 | 553 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 105.00 | 477 320.00 | 46 785.00 | 524 105.00 |
BF Prêts | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 707.00 | 477 904.00 | 642 803.00 | 1 120 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 263.00 | 29 535.00 | 284 728.00 | 314 263.00 |
BZ Autres créances | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982 373.00 | | 1 982 373.00 | 1 982 373.00 |
CF Disponibilités | 788 289.00 | | 788 289.00 | 788 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 711.00 | 29 535.00 | 3 194 176.00 | 3 223 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 419.00 | 507 439.00 | 3 836 979.00 | 4 344 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 781.00 | 709 781.00 | | 709 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 090.00 | 1 125 387.00 | | 1 246 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 214.00 | 120 703.00 | | 84 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 063.00 | 2 018 849.00 | | 2 103 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 518.00 | 495 888.00 | | 351 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 849.00 | 154 391.00 | | 165 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 648.00 | 1 157 648.00 | | 1 004 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 635.00 | 143 073.00 | | 211 635.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 917.00 | 1 950 999.00 | | 1 733 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 979.00 | 3 969 848.00 | | 3 836 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 917.00 | 1 925 284.00 | | 1 733 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 168.00 | 217 295.00 | | 270 168.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FG Production vendue services | 616 703.00 | 1 229 489.00 | 1 846 191.00 | 616 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 047.00 | 1 229 489.00 | 1 847 536.00 | 618 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 535.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 822.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 166 531.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 005.00 | 258 195.00 | | 136 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 005.00 | 259 890.00 | | 136 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 791.00 | -93 358.00 | | -135 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | 55 838.00 | | 25 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 435.00 | 1 983 157.00 | | 1 880 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 221.00 | 1 862 453.00 | | 1 796 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 214.00 | 120 703.00 | | 84 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 428.00 | | 15 766.00 | 1 123 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 486.00 | 42 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 486.00 | 1 120 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 476.00 | | | 554 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 679.00 | | 10 426.00 | 513 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 272.00 | | 5 340.00 | 55 272.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 783.00 | 44 122.00 | | 433 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 198.00 | 44 122.00 | | 433 198.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 535.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 648.00 | 1 004 648.00 | | 1 004 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UP Prêts | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UX Autres créances clients | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VC Groupe et associés | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 833.00 | 325 833.00 | | 325 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VI Groupe et associés | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 175.00 | 495 175.00 | | 495 175.00 |
VW T.V.A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 917.00 | 1 733 917.00 | | 1 733 917.00 |