| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 391.00 | | 390 391.00 | 390 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 017.00 | 427 748.00 | 33 268.00 | 461 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 870.00 | 427 748.00 | 456 121.00 | 883 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 680.00 | 41 177.00 | 1 675 502.00 | 1 716 680.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 206.00 | | 1 712 206.00 | 1 712 206.00 |
CF Disponibilités | 1 633 342.00 | | 1 633 342.00 | 1 633 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 442.00 | 41 177.00 | 5 125 264.00 | 5 166 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 313.00 | 468 926.00 | 5 581 386.00 | 6 050 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 780.00 | 709 780.00 | | 709 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
DH Report à nouveau | 2 282 262.00 | 2 120 898.00 | | 2 282 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 436.00 | 161 364.00 | | 284 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 458.00 | 3 063 021.00 | | 3 347 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 367.00 | 69 967.00 | | 76 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 535.00 | 220 993.00 | | 82 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 159.00 | 940 064.00 | | 1 817 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 617.00 | 207 413.00 | | 251 617.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 928.00 | 1 438 439.00 | | 2 233 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 386.00 | 4 501 461.00 | | 5 581 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 438 439.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 367.00 | 69 967.00 | | 76 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 614.00 | | 18 256.00 | 865 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 391.00 | | | 390 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 868.00 | | 18 148.00 | 442 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 354.00 | | 107.00 | 32 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 278.00 | 11 470.00 | | 416 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 278.00 | 11 470.00 | | 416 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 159.00 | 1 817 159.00 | | 1 817 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 502.00 | 1 675 502.00 | | 1 675 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VI Groupe et associés | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 357.00 | 1 735 895.00 | 32 461.00 | 1 768 357.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 928.00 | 2 233 928.00 | | 2 233 928.00 |