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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 391.00 | | 390 391.00 | 390 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 306.00 | 411 960.00 | 19 346.00 | 431 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 570.00 | 411 960.00 | 441 609.00 | 853 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 429.00 | 41 177.00 | 726 251.00 | 767 429.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 206.00 | | 1 712 206.00 | 1 712 206.00 |
CF Disponibilités | 1 540 349.00 | | 1 540 349.00 | 1 540 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 945.00 | 41 177.00 | 3 994 767.00 | 4 035 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 515.00 | 453 138.00 | 4 436 377.00 | 4 889 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 780.00 | 709 780.00 | | 709 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 978.00 | 62 978.00 | | 70 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 355.00 | 1 652 885.00 | | 1 851 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 542.00 | 206 469.00 | | 269 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 657.00 | 2 632 114.00 | | 2 901 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 532.00 | 107 751.00 | | 40 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 014.00 | 42 341.00 | | 103 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 472.00 | 1 292 590.00 | | 1 195 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 567.00 | 215 352.00 | | 195 567.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 720.00 | 1 658 036.00 | | 1 534 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 377.00 | 4 290 150.00 | | 4 436 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 720.00 | 1 658 036.00 | | 1 534 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 532.00 | 107 751.00 | | 40 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 871.00 | 1 072 701.00 | 1 498 572.00 | 425 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 871.00 | 1 072 701.00 | 1 498 572.00 | 425 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 577.00 | | | 341 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 238.00 | 8 000.00 | | 135 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 488.00 | 8 000.00 | | 164 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 088.00 | -8 000.00 | | 177 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 090.00 | 74 237.00 | | 101 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 958.00 | 1 638 934.00 | | 1 877 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 416.00 | 1 432 464.00 | | 1 608 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 542.00 | 206 469.00 | | 269 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 274.00 | | 4 163.00 | 901 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867.00 | 31 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 868.00 | 853 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 250.00 | 390 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 751.00 | 431 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 641.00 | | | 419 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 918.00 | | 4 139.00 | 447 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 713.00 | | 24.00 | 33 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 128.00 | 6 583.00 | 20 751.00 | 426 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 128.00 | 6 583.00 | 20 751.00 | 426 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 472.00 | 1 195 472.00 | | 1 195 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 871.00 | 10 000.00 | | 31 871.00 |
UX Autres créances clients | 726 251.00 | | | 726 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VI Groupe et associés | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 261.00 | 793 389.00 | 21 871.00 | 815 261.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 720.00 | 1 534 720.00 | | 1 534 720.00 |